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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

发布日期:2016/4/4 4:17:27 浏览:2692

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

2.2前10名股东持股情况表

单位:股

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会紧紧围绕年初制定的工作方针,积极应对激烈的市场竞争以及三公消费严控带来的对酒类市场的不利影响,通过不断优化产品结构、开拓销售渠道,公司继续保持平稳健康的发展态势,全年实现营业收入146,792.38万元,较上年同期增长3.24;实现利润总额19,165.03万元,比上年同期减少21.46;归属于母公司所有者的净利润14,393.83万元,比上年同期减少24.57;扣除非经常性损益后的净利润13,205.14万元,比上年同期增长2.14。

1、加强销售渠道建设和市场管理。针对酒类市场消费疲软、高档酒销售受阻的情况,公司及时调整销售思路,主推中端产品,渠道下沉,精耕细作,适时调整经销政策,努力扩大中档酒的销售,巩固和扩大普通大众消费,特别是公司的中央库藏金五年、清醇系列等产品销量不断扩大,保持了良好的销售势头。根据市场情况调整销售组织机构,并通过内部竞聘,进一步激发销售人员内在动力。电商的迅猛发展,为传统酒类销售提供了新模式,公司在开设淘宝天猫旗舰店基础上,相继在京东商城、1号店、酒仙网、央视网商城、顺丰等开出旗舰店和精品店,进一步完善电商销售渠道。继续深入推进“百城千店”战略的实施,加强市场管理,严控冲货,对重点产品实行重点保护。

2、加大黄酒宣传和新品研发力度。在坚持央视广告投放、浙、沪等重点市场广告投放的基础上,在杭州策划推出“千人盲品活动”,在绍兴策划推出“酒管家”营销模式。全年共推进百场黄酒文化宣传推广活动,积极引导市场,培育黄酒消费群体。充分利用公司接待中心和中央酒库等资源,深入推进黄酒及企业文化旅游,为引导和培育黄酒消费起到了积极的促进作用。为进一步做大做强“女儿红”品牌,提升公司整体形象,决定投资拍摄电视剧《女儿红》,目前各项工作正在按计划筹备之中。“古越龙山”牌黄酒首次亮相第17届法国波尔多国际葡萄酒及烈酒展览会,并与法国卡慕公司及葡萄酒酒庄签约,在销售和酒庄管理等诸多领域展开合作交流,为绍兴黄酒走向世界迈出了关键一步。积极开展新品研发工作,以满足市场多样化需求,推出了“中央库藏”系列、干型健康黄酒“天藏地久”系列、功能型黄酒“玛咖黄酒”和“蛹虫草黄酒”系列新品,并在全国范围内进行招商,为企业创造了新的利润增长点。

3.加强食品安全和内部管理。为进一步从源头保证产品质量,公司在江苏、湖北、安徽等地新增4个粮食生产基地,并抓好无公害粮食生产基地的管理,严把原料采购关口,确保公司产品安全优质。为进一步加强对生产过程的管理,公司积极做好企业“贯标”工作,认证通过了厨用酒QS现场审核,完成了公司ISO9000、14000、22000体系内审及管理评审工作。

4.加快重点技改项目建设。公司克服种种困难,抓紧实施各项重点技改项目及强体项目,以进一步加快企业发展。完成中央酒库改建项目及内部装修与安装施工工作,并投入使用;实施了年度强体项目,完成了机械化黄酒大罐储存、大坛酒自动灌装、瓶酒设备升级改造、热灌装改造等一大批技改项目,进一步提高了产量、节约了能源、降低了消耗。公司按照国家黄酒工程技术研究中心建设计划要求,共投入1000多万元,完成了工程中心技术升级项目,为接受国家验收奠定了基础。适时启动再融资项目,以配股方式募集资金,用于黄酒生产技术升级建设项目(一期工程)、第二期“百城千店”专卖店终端网络的建设及补充流动资金,以进一步增强公司的综合实力,巩固公司在黄酒行业的市场竞争力,提升持续盈利能力。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司营业收入主要来源于酒类销售收入,全年实现酒类销售收入138,153.51万元,酒类销售保持平稳态势的主要原因是:酒类销售受宏观政策和市场环境的影响,特别是高端产品销售受阻,公司通过渠道下沉和产品结构的及时调整,巩固和扩大大众化消费,中档产品销售有所增长,使公司整体酒类销售保持平稳。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售。2013年加强营销工作和市场管理,积极开拓黄酒市场,努力拓展中档产品销售,2013年酒类销量同比减少4.54,全年实现酒类销售收入138,153.51万元,同比减少785.70万元,比上年同期减少0.57,主要是受宏观政策和市场环境的影响,公司产品结构发生变化,以致酒类产品收入同比基本持平。

(3)主要销售客户的情况

2013年度,公司向前五名客户销售金额为17,126.94万元,占营业收入总额的11.67。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元币种:人民币

酒类产品制造成本构成说明:

(2)主要供应商情况

2013年度,公司向前五名供应商采购总额为39,222.27万元,占年度采购总额的51.12。

4、费用

单位:元币种:人民币

同比发生变动30上的原因说明:

报告期内,财务费用同比增加60.66,主要原因是本期银行融资增加所致。

5、研发支出

单位:元币种:人民币

6、现金流

单位:元币种:人民币

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为72,690,651.18元,上年同期数为71,841,960.54元,本期数与上年同期数基本持平。

投资活动产生的现金流量净额为-149,767,713.16元,上年同期数为-202,976,128.82元,同比增加26.21,主要系本期固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-143,663,465.25元,上年同期数为262,852,752.91元,同比减少154.66,主要系本期银行贷款减少所致。

7、其他

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010年3月,经中国证监会核准,公司采用非公开发行方式募集资金总额为67,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为65,492.97万元。募集资金主要用于:①收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金;②建立区域营销中心及拓展营销网络。目前收购女儿红股权已完成,年产机械化黄酒2万吨项目已投入生产,2万吨/年优质瓶装酒生产线已完工。在上海、北京购置房产,成立了区域营销中心。截止本报告期末,已累计使用募集资金64,000.63万元。

为壮大黄酒主业,进一步推进公司的集约化生产经营,提升企业的规模、效益、品牌、技术等方面的强势地位,公司拟用配股募集资金于浙江绍兴袍江工业园区投资建设黄酒生产技术升级建设项目一期工程,详见公司于2013年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2013年度配股公开发行证券预案公告》。项目采用黄酒酿造先进工艺设备和节能环保先进技术,建设黄酒生产主车间、后熟车间及污水处理站等。项目总投资为28,140.70万元,项目总建筑面积98,309平方米,用地面积78,032平方米,达产后形成年产优质黄酒2万吨的生产能力。本期投入资金2,486,933.04元,累计投入7,758,293.04元。截至2013年12月31日,该项目已完成土地规划及勘察,并确定监理单位及施工方,尚未动工。

(2)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司积极应对宏观政策调整和激烈的市场竞争带来的不利影响,全年实现营业收入146,792.38万元,较上年同期增长3.24,基本完成年度经营计划;实现利润总额19,165.03万元,比上年同期减少21.46,主要系因公司2013年度非经常性损益大幅减少所致,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润13,205.14万元,较上年同期增长2.14。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

(三)资产、负债情况分析

单位:元币种:人民币

同比发生变动30上的原因说明:

货币资金同比减少46.09,主要系本期公司归还贷款所致。

预付款项同比增加99.28,主要系本期支付《女儿红》电视剧拍摄预付款增加所致。

其他流动资产同比增加33.53,主要系本期待抵扣进项税增加所致。

长期待摊费用同比增加40.97,主要系本期要摊销的装修费增加所致。

递延所得税资产同比增加54.57,主要系本期抵销未实现内部销售损益产生的暂时性差异所致。

(四)核心竞争力分析

绍兴黄酒是中国黄酒的杰出代表,以其得天独厚的酿造环境,传承千年的酿酒技艺,深厚的历史文化底蕴,成为绍兴的“金名片”,是首批原产地保护产品,酿制技艺被列入首批国家级非物质文化遗产目录。

古越龙山作为黄酒企业的领跑者,以弘扬黄酒文化、推动产业发展为己任,近年来不断挖掘和推广黄酒的独特文化价值,坚持做强做大黄酒主业目标不动摇,专注于品质的提升和品牌的建设与推广,“古越龙山”已成长为行业标志性品牌,在品质、品牌、技术研发、人才、销售网络等多方面具备竞争优势。

1、恪守传统生产工艺,严控产品质量安全。公司把产品质量视为企业发展根本,始终恪守传统生产工艺,坚持“做诚实人,酿良心酒”。从原料源头把关,在江苏、安徽、湖北等地建立了无公害糯米原料基地,推行“公司 基地 标准化”管理模式。公司建立了ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量管理体系、ISO14000环境管理体系并通过相关认证,严格按照相关国家标准生产黄酒,并建立高于行业标准的企业标准体系,高标准,严要求,确保产品的优质安全。

2、丰富的库藏酒资源。公司拥有多年份的优质库藏酒资源,是生产中高档黄酒的必要基础,具有一定稀缺性。为公司中高端品牌定位、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障,对消费者而言,确保了年份酒的“足年库藏、品质保证”。

3、定位清晰的品牌体系。“古越龙山”为中高端黄酒品牌,“女儿红”、“状元红”系具文化特色及喜庆市场的个性化品牌,“沈永和”和“鉴湖”为大众化品牌。随着近年来持续的品牌宣传和投入,“古越龙山”黄酒第一品牌形象地位已很牢固,“女儿红”品牌以其高知名度和良好口碑,深受消费者喜爱和认可,发展势头良好。

4、全国化的市场网络。多年来公司坚持不懈地进行黄酒文化的传播引导,积极培育消费者,加强对黄酒销售、终端渠道的精耕细作,销售网络已覆盖了全国所有的省会城市,为黄酒在江浙沪以外区域的市场扩张打下了坚实的基础。

5、不断提升的技术创新实力。公司有具备将传统工艺与现代化创新相结合的技术优势,在黄酒技术攻关、

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